负责公司日常资金收付管理，包括现金、银行存款收支业务，严格按照财务制度审核付款凭证，确保资金流转合规准确；​
及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，保证账实相符；​
保管库存现金、有价证券、空白票据及财务印章，严格执行现金保管制度，防范资金安全风险；​
协助完成工资发放、费用报销审核工作，整理并归档财务原始凭证，配合会计完成月度、季度财务结账；​
开具与保管发票，协助处理税务相关基础事务（如发票认证、税务资料整理），配合外部审计提供财务资料；​
完成领导交办的其他财务相关临时性工作，确保公司资金管理高效、规范。